Алгоритм работы с поставщиками.

  1. Филиалом направляется заявка в ПЭО для резервирования лимитов на заключение договоров с поставщиками услуг и ТМЦ при наличии денежных средств у филиала.
  2. Договор подписывается главным врачом филиала согласно доверенности.

 

При условии оплаты 100% от суммы договора:

 

— Услуги оказываются, товар поступает.

— В филиал поступает акт на оказанные услуги, либо товарная накладная на получение товара и счет- фактура (Приложение№4).

— МОЛ филиала:

— товарную накладную подписывает;

— акт  на оказанные услуги подписывает «Услуги оказаны».

— Бухгалтер филиала проверяет поступившие документы, отдает на подпись главному врачу филиала.

— Главный врач филиала:

— счет- фактуру подписывает  «К оплате» ставит дату, подпись; 

— на товарной накладной либо акте на оказанные услуги — печать.

-Бухгалтер филиала в этот же день сканирует вышеперечисленные документы (заявка с выданными лимитами, договор, счет-фактуру, товарную накладную либо акт на оказанные услуги) и направляет на электронный адрес.

— Бухгалтер ФБУЗ распечатывает направленные документы, проверяет, регистрирует в журнале и отдает на оплату при наличии денежных средств у филиала.

При условии предоплаты  30% от суммы договора:

 

— Поставщик вместе с договором предоставляет счет.

— Бухгалтер филиала проверяет документы и отдает на подпись главному врачу филиала.

— Главный врач филиала счет подписывает  «К оплате» ставит дату, подпись.

-Бухгалтер филиала в этот же день сканирует вышеперечисленные документы (заявка с выданными лимитами, договор, счет) и направляет на электронный адрес.

— Бухгалтер ФБУЗ распечатывает направленные документы, проверяет, регистрирует в журнале и отдает на предоплату  при наличии денежных средств у филиала.

— Услуги оказываются, товар поступает.

— В филиал поступает акт на оказанные услуги либо товарная накладная и счет –фактура.

— МОЛ филиала:

— товарную накладную подписывает;

— акт  на оказанные услуги подписывает «Услуги оказаны».

— Бухгалтер филиала проверяет поступившие документы, отдает на подпись главному врачу филиала.

— Главный врач филиала:

— счет- фактуру подписывает  «К оплате» ставит дату, подпись; 

— на товарной накладной либо акте на оказанные услуги — печать.

-Бухгалтер филиала в этот же день сканирует вышеперечисленные документы (счет-фактуру, товарную накладную либо акт на оказанные услуги) и направляет на электронный адрес.

— Бухгалтер ФБУЗ распечатывает направленные документы, проверяет, регистрирует в журнале и отдает на оплату при наличии денежных средств у филиала.

 

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector